Besicherte Anleihen e‑Finance CZ 65

Zinsertrag

Die Anleihen bieten eine feste Verzinsung von 9 % p.a. für die erste Ertragsperiode (1.8.2025 bis 31.8.2026), 8 % p.a. für die zweite Ertragsperiode (1.9.2026 bis 31.8.2027) und 7 % p.a. für die dritte Ertragsperiode (1.9.2027 bis 31.8.2028). Der angegebene Zinssatz ist über den gesamten Zeitraum fixiert und ändert sich nicht, unabhängig von einem möglichen Rückgang der Bankzinssätze. Der Zins wird dem Anleiheinhaber am 1.9.2026, 1.9.2027 und 1.9.2028 ausgezahlt.

Form der Anleihen

Die Anleihen werden in Papierform, auf Namen ausgestellt und sind durch Indossament frei übertragbar, wobei die Übertragung keiner Genehmigung unterliegt und auch nicht kostenpflichtig ist. Auch die Zeichnung der Anleihe erfolgt ohne jegliche Gebühren.

Verwendung der aus den Anleihen erzielten Mittel

Zu den Projekten, in die der Emittent zu investieren beabsichtigt, gehört insbesondere die Finanzierung der Vorhaben der Gesellschaft e-Finance Zámek Račice, s.r.o., und der Gesellschaft e-Finance Apart Hotel, s.r.o. („Projektgesellschaften“), aus der Gruppe des Emittenten („Gruppe“), und zwar zum Zwecke der Refinanzierung des Erwerbs der Objekte Račice Castle und Bergzentrum Lipová, der Rekonstruktion der Objekte oder der Renovierung historisch wertvoller Elemente, der Renovierung der Möblierung, des Erwerbs beweglicher Sachen, der Betriebsfinanzierung und der Refinanzierung bereitgestellter Mittel.

Rückzahlung der Anleihe

Die Anleihen sind zum 1.9.2028 fällig, wobei der Anleiheinhaber berechtigt ist, einen außerordentlichen Rückkauf mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zu beantragen.

Zeichnung und Kauf von Anleihen

Zuerst schließen Sie einen Vertrag über die Zeichnung und den Kauf von Anleihen ab, danach zahlen Sie den Emissionskurs der gezeichneten Anleihen, entweder durch Überweisung auf das im Vertrag angegebene Konto oder in bar (Bargeld nur bis zum Gegenwert von 250.000 CZK), und anschließend werden Ihnen die Anleihen übergeben. Die Anleihen können auch per Post als versicherte Wertsendung verschickt werden. Der Nennwert einer Anleihe und der Mindestbetrag der Investition beträgt 50.000 CZK. Der Vertrag über die Zeichnung von Anleihen kann direkt am Sitz der Gesellschaft e-Finance Gruppe in Brünn, Bratislavská 234/52, in Korrespondenzform oder nach Ausfüllen des untenstehenden Bestellformulars abgeschlossen werden.

Sicherung der Anleihen

Die Anleihen sind durch ein Pfandrecht auf das gesamte exklusive Areal des Zámek Račice gesichert, das Grundstücke mit einer Fläche von über 50.000 m2, Immobilien und das Zámek Račice selbst umfasst.

Zum Herunterladen: Gutachten des Zámek Račice, des Schlossareals und der Immobilien

Das zu verpfändende Areal des Zámek Račice, das über 50.000 m2 umfasst, besteht aus: 

• DEM HAUPTGEBÄUDE des Schlosses, wo sich Besichtigungsräume und Rundgänge befinden (1. Piano Nobile, 2. Schlosskeller und Wirtschaftsräume des Schlosses), aber auch 18 Zimmer für die Unterbringung von Gästen in der Hauptsaison des touristischen Typs. Das Hauptgebäude verfügt unter anderem über einen prächtigen Innenhof.
• DEM VORSCHLOSS, wo im Jahr 2021 der Öffentlichkeit 3 neu renovierte Apartments im RETRO-LUX-Stil eröffnet wurden. Im Jahr 2022 ist hier die Renovierung weiterer Apartments im gleichen Stil geplant. Das Vorschloss bietet auch touristische Unterkünfte in 3 Apartments und 6 Zimmern.
• DEM GLOCKENTURM mit schönen historischen Glocken. Der Glockenturm wird ebenfalls einer sensiblen Renovierung unterzogen, dank derer die Besucher einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Wälder genießen können.
• DEM JÄGERHAUS, das komplett renoviert wurde. Das Jägerhaus bietet 11 luxuriöse Apartments, ein Restaurant mit Kamin und Bar, eine Sauna mit Ruheraum.
• DEN UMLIEGENDEN WÄLDERN, die direkt zu Wanderungen und Radtouren einladen.