Besicherte Anleihen e-Finance CZ 63

Anleihen e-Finance CZ mit einem jährlichen Zinssatz von 9%, 8% und 7%

e-Finance Gruppe teilt mit, dass das öffentliche Angebot der Anleihen e-Finance CZ 63 beendet wurde.

Das Unternehmen e-Finance CZ gibt zum 1. Juli 2025 die Emission der Anleihen e-Finance CZ 63 im Rahmen des Anleiheprogramms e-Finance CZ heraus. Die Anleihen e-Finance CZ 63 können ab dem 12.5.2025 bestellt werden.

Zinsertrag

Die Anleihen bieten eine feste Verzinsung von 9 % p.a. für den ersten Ertragszeitraum (1.7.2025 bis 31.7.2026), 8 % p.a. für den zweiten Ertragszeitraum (1.8.2026 bis 31.7.2027) und 7 % p.a. für den dritten Ertragszeitraum (1.8.2027 bis 31.7.2028). Der angegebene Zinssatz ist über den gesamten Zeitraum fixiert und ändert sich nicht, unabhängig von einem möglichen Rückgang der Bankzinssätze. Der Zins wird dem Anleiheinhaber am 1.8.2026, 1.8.2027 und 1.8.2028 ausgezahlt.

Form der Anleihen

Die Anleihen werden in Papierform, auf Namen ausgestellt und sind frei durch Indossament übertragbar, wobei die Übertragung keiner Genehmigung unterliegt und auch nicht kostenpflichtig ist. Auch die Zeichnung der Anleihe erfolgt ohne jegliche Gebühren.

Verwendung der aus den Anleihen gewonnenen Mittel

Zu den Projekten, in die der Emittent zu investieren beabsichtigt, gehört insbesondere die Finanzierung der Vorhaben der Gesellschaft e-Finance Zámek Račice, s.r.o., und der Gesellschaft e-Finance Apart Hotel, s.r.o. („Projektgesellschaften“), aus der Gruppe des Emittenten („Gruppe“), und zwar zum Zweck der Refinanzierung des Erwerbs der Objekte Zámek Račice und Bergzentrum Lipová, der Rekonstruktion der Objekte oder der Renovierung historisch wertvoller Elemente, der Renovierung des Mobiliars, der Anschaffung beweglicher Sachen, der Betriebsfinanzierung und der Refinanzierung bereitgestellter Mittel.

Rückzahlung der Anleihe

Die Anleihen sind zum 1.8.2028 fällig, wobei der Anleiheinhaber berechtigt ist, einen außerordentlichen Rückkauf mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu beantragen.

Zeichnung und Kauf von Anleihen

Zuerst schließen Sie einen Vertrag über die Zeichnung und den Kauf von Anleihen ab, dann zahlen Sie den Emissionskurs der gezeichneten Anleihen, entweder durch Überweisung auf das im Vertrag angegebene Konto oder in bar (Bargeld nur bis zum Gegenwert von 250.000 CZK), und anschließend werden Ihnen die Anleihen übergeben. Die Anleihen können auch per Post als versicherte Wertsendung verschickt werden. Der Nennwert einer Anleihe und der Mindestbetrag der Investition beträgt 50.000 CZK. Der Vertrag über die Zeichnung von Anleihen kann direkt am Sitz der Gesellschaft e-Finance Gruppe in Brno, Bratislavská 234/52, in Korrespondenzform oder nach Ausfüllen des untenstehenden Bestellformulars abgeschlossen werden.

Besicherung der Anleihen

Die Anleihen sind durch ein Pfandrecht auf dem gesamten exklusiven Areal des Zámek Račice gesichert, das Grundstücke mit einer Fläche von über 50.000 m2, Immobilien und das Zámek Račice selbst umfasst.

Zum Herunterladen: Gutachten des Zámek Račice, des Schlossareals und der Immobilien

Das zu verpfändende Areal des Zámek Račice, das über 50.000 m2 umfasst, besteht aus: 

• DEM HAUPTGEBÄUDE des Schlosses, wo sich Besichtigungsräume und Rundgänge befinden (1. Piano Nobile, 2. Schlosskeller und Wirtschaftsräume des Schlosses), aber auch 18 Zimmer für die Unterbringung von Gästen in der Hauptsaison im touristischen Stil. Das Hauptgebäude verfügt unter anderem über einen prächtigen Innenhof.
• DEM VORSCHLOSS, wo im Jahr 2021 der Öffentlichkeit 3 neu renovierte Apartments im RETRO-LUX-Stil eröffnet wurden. Für das Jahr 2022 ist die Renovierung weiterer Apartments im gleichen Stil geplant. Das Vorschloss bietet auch touristische Unterkünfte in 3 Apartments und 6 Zimmern.
• DEM GLOCKENTURM mit schönen historischen Glocken. Der Glockenturm wird ebenfalls einer sensiblen Renovierung unterzogen, dank derer die Besucher einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Wälder genießen können.
• DEM JAGDHAUS, das komplett renoviert ist. Das Jagdhaus bietet 11 luxuriöse Apartments, ein Restaurant mit Kamin und Bar, eine Sauna mit Ruheraum.
• DEN UMLIEGENDEN WÄLDERN, die direkt zu Wanderungen und Radtouren einladen.

Genehmigung der ČNB

Der Basisprospekt der Anleihen wurde von der Tschechischen Nationalbank als zuständige Behörde gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 genehmigt.
Vollständige Entscheidung der ČNB über die Genehmigung des Basisprospekts des Anleiheangebotsprogramms

Die Tschechische Nationalbank genehmigt diesen Prospekt nur im Hinblick darauf, dass er die Anforderungen an Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz erfüllt, die durch die Verordnung (EU) 2017/1129 festgelegt sind. Diese Genehmigung sollte nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere verstanden werden, die Gegenstand dieses Prospekts sind. Investoren sollten ihre eigene Beurteilung der Eignung einer Investition in diese Wertpapiere vornehmen. Wir empfehlen potenziellen Investoren, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Erträge, die mit der Entscheidung zur Investition in Wertpapiere verbunden sind, vollständig zu verstehen.

Vollständige Informationen

Zum Herunterladen: e-Finance CZ 2024 Prospekt 
Zum Herunterladen: Endgültige Bedingungen der Anleiheemission e-Finance CZ 63.pdf 

Die Emissionsbedingungen können auch am Sitz des Emittenten unter der Adresse Bratislavská 234/52, Brno, eingesehen werden, wo sie kostenlos in Form einer Broschüre und auf einem elektronischen Datenträger (CD) verfügbar sind.